PLATNI PROMET
Preuzimanje izvoda iz E-bankinga
- Preuzimanje izvoda izvoda tekučih računa iz iveyenih fajlova jednog od E-banking programa
- Automatsko prepoznavanje poslovnih partnera na osnovu tekučih računa sa mogučnošču registrovanja novog tekučeg računa postoječeg partnera ili unosa novog partnera
- Automatsko prepoznavanje konta na osnovu šifre vrste plačanja, ukoliko se vrsta plačanja jednoznačno kontira
- Mogučnost razdvajanja zbirnih uplata na račune na koje se odnose sa automatskim zatvaranjem u finansijskom knjigovodstvu
- Štampa dnevnika izvoda i kontrolnika ispravnosti podataka
- Automatsko formiranje naloga za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu
Pregledi
- Stanje tekucih računa po mesecima - kumulativno i pojedinačno sa mogučnošču uvida u sve transakcije izabranog računa u izabranom mesecu
- Stanje uplata-isplata poslovnih partnera po mesecima - kumulativno i pojedinačno sa mogučnošču uvida u sve transakcije izabranog partnera u izabranom mesecu
Kontrolni podaci
- Definisanje perioda rada
- Definisanje režima unosa svakog tipa podatka (Vrsta plaćanja, tekuči račun, poslovni partner, iznos uplate, iznos isplate, broj dokumenta, datum, konto, poslovnica, opis transakcije)
- Obavezan
- Bez mogučnosti izmene
- Definisanje tekučih računa firme sa protokolima za komunikacija sa E-bankingom i lokacijama za preuzimanje izvoda
- Definisanje parametara za knjiženje po tekučim računima
- Vrsta dokumenta
- Analitički konto prometa
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
